Phân tích khối lượng là kỹ thuật quan trọng không nên bỏ qua. Nó có thể giúp trader phân tích hành động giá và đưa ra các dự đoán và các điểm đảo chiều chuẩn xác hơn.


Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các tín hiệu mà khối lượng giao dịch cung cấp cho trader và cách sử dụng tín hiệu đó để cải thiện chất lượng giao dịch.

Các tín hiệu mà khối lượng giao dịch cung cấp


Xác nhận xu hướng

Khi khối lượng giao dịch tăng lên thường báo hiệu sự xác nhận về chuyển động giá và động lượng của thị trường. Nếu giá và khối lượng đều tăng, khả năng cao xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Tương tự ngược lại nếu giá giảm và khối lượng tăng cao thì khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.


Nếu giá cổ phiếu tiếp tục xu hướng với khối lượng duy trì trên khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày của cả tháng trước thì tín hiệu này được xem như là một sự xác nhận mạnh mẽ rằng xu hướng có khả năng tiếp tục trong tương lai.


Xác nhận sự phá vỡ



Đây là tín hiệu thứ hai mà khối lượng cung cấp cho trader đó là xác nhận sự phá vỡ khỏi các ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng, vùng giá tích lũy hoặc các mô hình biểu đồ.

Giả sử như một cổ phiếu đang trong một xu hướng giảm dài hạn và hiện tại đang bước vào giai đoạn tích lũy. Sau đó giá phá vỡ mức thấp của vùng tích lũy, lúc này bạn nên sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận xem sự phá vỡ này có thể giao dịch được không hay chỉ là một cái bẩy giảm giá.


Nhận biết xu hướng đảo chiều



Tín hiệu tiếp theo đó là có thể giúp trader nhận biết sự đảo chiều của xu hướng.

Trong xu hướng tăng thị trường sẽ hình thành đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và ngược lại, đối với xu hướng giảm thì sẽ hình thành đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Nếu có tín hiệu đảo chiều thì đầu tiên đỉnh đáy trong xu hướng không đạt được những điều kiện này.

Khối lượng là một công cụ mạnh mẽ giúp trader xác nhận được sự đảo chiều của xu hướng. Khi xu hướng tăng kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu hình thành, khối lượng tăng lên sẽ cho thấy thị trường có khả năng cao sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm.

Cách mà khối lượng giao dịch hoạt động trong thị trường forex


Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường forex là thị trường phi tập trung nên việc đo lượng khối lượng giao dịch rất khó. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu năm 2011 của Caspar Marney đã giải thích rằng tick volume có thể được sử dụng để ước tính chính xác khối lượng giao dịch thực tế trên thị trường Forex.

Tick Volume đề cập đến số lượng tick tăng giảm của tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với tick volume càng cao (tức là càng nhiều tick tăng hoặc tick giảm trong một khoảng thời gian) thì khối lượng của cặp tiền tệ đó càng cao).

Forex trader có thể tận dụng mối tương quan giữa tick volume và khối lượng giao dịch thực tế để xác nhận các thiết lập hành động giá trên thị trường. Đơn giản đó là bạn chỉ cần sử dụng tick volume để xác nhận các cú breakout, động lượng hoặc tín hiệu đảo chiều để giao dịch.

Chỉ báo khối lượng: OBV


Chỉ báo OBV có thể nói là ứng cử viên sáng giá cho chỉ báo về khối lượng giao dịch. Anh em có thể sử dụng chỉ báo này để phân tích khối lượng trên thị trường forex.

Chỉ báo OBV thường được mô tả là một chỉ báo giúp phân biệt giữa các nhà giao dịch lớn, tổ chức và các nhà giao dịch nhỏ, lẻ. Hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ có xu hướng mua khi giá ở mức cao và bán khi giá chạm đáy. Khi các nhà giao dịch tổ chức mua một chứng khoán và các nhà giao dịch bán lẻ bán chứng khoán cùng lúc, khối lượng giao dịch cao hơn do các đơn đặt hàng của các tổ chức lớn tạo ra cuối cùng sẽ dẫn đến việc tăng giá của chứng khoán. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch tập trung vào độ dốc của chỉ báo OBV: Độ dốc đi lên được coi là tăng giá đối với chứng khoán và độ dốc đi xuống được coi là giảm đối với chứng khoán.



Các bạn xem hình bên dưới:


Biểu đồ trên cho thấy cổ phiếu của American Airlines với chỉ báo OBV. Đường màu xanh lam trên biểu đồ là đường MA 200 (hoạt động như một ngưỡng kháng cự động). Cổ phiếu AAL đang trong xu hướng giảm mạnh, với chỉ báo OBV xác nhận giảm xuống thấp hơn sau mỗi lần đẩy.

Hy vọng bài viết giúp anh em hiểu hơn về cách dùng khối lượng trong giao dịch nhé.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$