Không phải mọi tín hiệu phân kỳ đều dùng để giao dịch đảo chiều. Trong bài viết này chúng ta sẽ khai thác tín hiệu phân kỳ dùng để giao dịch theo xu hướng.



Để xác định tín hiệu phân kỳ trader thường sử dụng chỉ báo dao động. Và trong bài viết này chúng ta sẽ dùng RSI để xác định tín hiệu phân kỳ. Và tín hiệu phân kỳ phục vụ cho việc giao dịch theo xu hướng sẽ là phân kỳkín.

Phân kỳ kín và Phân kỳ thường


Các bạn nhìn hình bên dưới:

  • Bên tay trái là phân kỳ thường, với phía trên là giá tạo đáy thấp hơn, nhưng hình bên dưới là chỉ báo dao động, lại tạo đáy cao hơn.
  • Bên tay phải là phân kỳ kín, với hình phía trên là giá tạo đáy cao hơn, trong khi hình dưới là chỉ báo dao động tạo đáy thấp hơn.

Tín hiệu cho phân kỳ thường


Phân kỳ thường thể hiện xung lượng của xu hướng đang yếu đi. Các bạn xem hình bên dưới:

  1. Biểu đồ trên cho thấy tín hiệu phân kỳ thường trên RSI trong xu hướng giảm. Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng giá.
  2. Giá tạo đáy thấp hơn, tuy nhiên trên RSI lại tạo đáy cao hơn. Cho thấy động lượng của xu hướng đã giảm xuống.

Lưu ý trong thực tế tín hiệu phân kỳ có thể lâu hơn chúng ta mong đợi.

Tín hiệu phân kỳ kín


Tín hiệu phân kỳ thường là tín hiệu tiếp tục xu hướng. Xem biểu đồ bên dưới:

  1. Trong biểu đồ trên, là tín hiệu phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng.
  2. Trên RSI tạo đáy thấp hơn, nhưng thị trường lại tạo đáy cao hơn theo xu hướng, nên đây là một tín hiệu đi theo xu hướng ở vị thế tốt. Nhưng nếu thị trường giảm xuống bên dưới A thì phân kỳ ẩn sẽ không còn hợp lệ. Trong trường hợp đó giá và động lượng đi cùng một hướng.

Ví dụ về phân kỳ ẩn


Lưu ý, phân kỳ ẩn là một tín hiệu cảnh báo cơ hội giao dịch hơn là một điểm vào lệnh. Khi thấy phân kỳ ẩn, lúc đó ta mới tìm kiếm điểm vào lệnh.

Ví dụ 1: Cặp EURUSD khung D1

  1. Thị trường đã bắt đầu xu hướng tăng khi giá rời xa khỏi SMA.
  2. Dựa vào pullback, chúng ta bắt đầu tìm kiếm đáy đầu tiên cho phân kỳ ẩn.
  3. Tiếp theo, Tiếp theo đánh dấu đáy đó tương ứng trên RSI.
  4. Khi RSI giảm xuống dưới mức đã đánh dấu, ta kiểm tra xem giá còn hoạt động phía trên đáy trước đo hay không.
  5. Đáy này được hình thành cao hơn đáy đầu tiên. Cấu trúc tăng vẫn được giữ vững giúp chúng ta xác nhận đây là một tín hiệu phân kỳẩn. Tại thời điểm này chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua theo xu hướng.

Để vào lệnh các bạn có thể tham khảo một vài cách bên dưới:

  • Vào lệnh ngay giá thị trường và đặt dừng lỗ theo biến động giá.
  • Đợi mô hình nến và giao dịch theo mô hình.
  • Đợi đáy cao hơn hình thành trên RSI rồi mới giao dịch.

 

Ví dụ 2: Tín hiệu phân kỳ kết hợp nến pinbar


Dưới đây là biểu đồ GPBUSD khung D1

  1. Đây là cú pullback đầu tiên trong xu hướng giảm, và ta đánh dấu lại đỉnh đầu tiên trong xu hướng giảm.
  2. Tương tự ta đánh dấu đỉnh tương ứng trên RSI.
  3. RSI tạo đỉnh cao hơn điểm ta đánh dấu trước đó. Trong khi thị trường vẫn tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đây là tín hiệu phân kỳ ẩn. Lúc này chúng ta tìm kiếm thiết lập giao dịch.
  4. Lúc này chúng ta xem xét kỹ hơn biểu đồ giá để tìm kiếm tín hiệu để bán xuống.
  5. Nến pinbar giảm giá này xuất hiện ngay sau một nến pinbar tăng, đây là tín hiệu giao dịch lý tưởng cho chúng ta. Tín hiệu này cho thấy động lực mua lên không có được sự hỗ trợ. Và chúng ta có thể vào lệnh ngay sau nến pinbar này đóng cửa.

 

Bạn có thể sử dụng RSI để tìm điểm chốt lời của mình. Chẳng hạn như chúng ta có thể cân nhắc thoát lệnh khi RSI xuống dưới mức 30. Hoặc bạn cũng có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng hoặc thoát lệnh từng phần đều được. Nhưng chúng ta lưu ý rằng, muốn quản lý giao dịch tốt, chúng ta cần biết cách đánh giá xu hướng, để có thể thoát lệnh sao cho có lợi nhất.

Hết phần 1

Phần tiếp theo ta sẽ đi tiếp những ví dụ còn lại khi giao dịch với phân kỳẩn và những lưu ý và lời khuyên hữu ích khi sử dụng tín hiệu phân kỳ ẩn.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$